【TrendWalker个股点评】益纳利美昌INARI今日下跌近15%至RM1.61。如今适合趁低吸纳?





消息来龙去脉,而Broadcome和Inari本身并没有/还未做出任何正式宣布或证实

今天有消息指出 INARI最大的客户BROADCOM,也是APPLE苹果的供应商尝试出售其无线芯片部门之一,也就是INARI的业务射频技术部分,出售计划目前还处于早期阶段。


Broadcom近期本身的公司策略,加重出售的可能

最近Broadcom有提到一些改变策略。公司生产的薄膜压电谐振器(FBAR)滤波器(iPhone等智能手机中常用的组件)近年来受到竞争,技术可能被取代,让到Broadcom可能不再持续经营FBAR。公司也提到无线wireless部门被重新分类为核心半导体部门以外的部门,而且有意将销售中心的一部分卖掉,从半导体转向软体。


Broadcom早前与苹果签了2年射频合约,当时签合约时RF还是给INARI做,而这个合约到2021年,因此INARI目前业务不受影响,但是股价反映未来



投资者需要留意几种情况:

1)Broadcom是否真的决定出售此部门?如是时,接下来是否维持出售此部门的决定?如果撤回决定,股价肯定反弹;


2)如果真的决定出售此部门,短期内这么高的售价找到买家也不容易,如果真的卖了,新的买家是否会继续使用INARI作为供应商?这个存在很大的未知数


3)买家是谁?苹果如果买入可能会持续用回INARI?还是会用回自家技术?也存在未知数



总结:Broadcom是否会出售一定是投资者非常需要留意的动向。BROADCOM, APPLE, INARI的官方公布紧密跟踪。可关注网站:

- https://www.broadcom.com/company/news


- 各大媒体接下来是否有broadcom正式消息


如果一切如报道所说,那么INARI未来存在很多未知数。股价反映未来,而且股价今天下跌第一天。建议投资者继续关注Broadcom和苹果相关的公布。Broadcom是INARI的大客,即使有OSRAM另一个大客,不过市场情绪可能被影响。APPLE-BROADCOM-INARI这个印象深植投资者的印象,股价一定震荡。


估值目前多少?

再来,一路以来INARI作为龙头科技股,股价估值都很高,今天股价虽然下跌15%,但估值并不便宜,市盈率依旧在28-30倍的高估值,还未存在低估的投资机会。


股价走势图跌破长期均线

股价今天一口气跌穿MA200的RM1.77,也跌破趋势线,建议只观望并等待Broadcom进一步消息为主,如果股价反弹均暂先视为技术反弹而已。



Sources from TrendWalker


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